Goldman Sachs Funds V Goldman Sachs Patrimonial Balanced P Dis EUR1
1 498,67 EUR
NIW 25/04/2025
4,51 EUR (0,30%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Distributie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 28/02/2025
| GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR | 14,11% |
| BERESFORD NTH AMERI SUS EQ-Z | 12,93% |
| GS Euro Cred-I Cap EUR | 8,02% |
| GS Euro Bond-I Cap EUR | 7,28% |
| GS Global Sust EQ-I Cap EUR | 6,19% |
| GS Sov Green Bond-I Cap EUR | 6,18% |
| GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR | 6,15% |
| GS EURO SUST CREDIT I CAP | 6,02% |
| GS GREEN BOND SHORT DURATION I CAP | 5,89% |
| GS Euromix Bond-I Cap EUR | 5,75% |
Factsheet
| Isin | LU0119196268 |
| Naam | Goldman Sachs Funds V Goldman Sachs Patrimonial Balanced P Dis EUR |
| Fondsvermogen | 351 millioen EUR |
| Soort fonds | Bond fund |
| Lopende kosten | 1,56% |
| Distributievergoeding | 0,6% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Goldman Sachs Asset Management B.V |
| Fondsmanager sinds | 09/06/1986 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | Onbepaald |
| Categorie | Gemengd Neutraal risico : Internationaal |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | niet van toepassing |
| Roerende voorheffing | 30% |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het Fonds promoot ecologische of sociale kenmerken en heeft gedeeltelijk duurzaam beleggen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in het pre-contractuele document (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds is een fonds van fondsen en belegt voornamelijk in een gespreide internationale portefeuille van aandelen- en vastrentende fondsen (fondsen die beleggen ofwel in aandelen, ofwel in vastrentende instrumenten). Ook andere financiële instrumenten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te behalen. Het fonds kan ook tot 20% van zijn nettoactiva rechtstreeks beleggen in het vasteland van China via Stock Connect. Dit is het programma voor wederzijdse markttoegang waardoor beleggers kunnen handelen in bepaalde aandelen. Het fonds wordt actief beheerd om te reageren op veranderende marktomstandigheden door onder meer gebruik te maken van fundamentele en gedragsanalyse, wat na verloop van tijd leidt tot een dynamische assetallocatie. De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Het fonds wordt actief beheerd aan de hand van een beleggingsprofiel van 50% in euro's uitgedrukte obligaties (benchmark: Bloomberg Euro Aggregate) en 50% internationale aandelen (benchmark: MSCI AC World (NR)), met een bandbreedte van 20%. Gemeten over een periode van enkele jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de gecombineerde benchmark. De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. Onze nadruk ligt op stabiele vermogensgroei. Het streven van het fonds is om waarde toe te voegen via drie benaderingen: (1) Selectie uit en onderlinge spreiding van aandelen en obligaties, (2) Selectie uit een diverse verzameling fondsen, (3) Beslissingen op het gebied van portefeuillediversificatie en risicobeheer. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren. Het rendement van de Portefeuille is afhankelijk van de prestaties van de Portefeuille, die rechtstreeks verband houden met de prestaties van zijn beleggingen. Het risico- en rendementsprofiel van de Portefeuille dat in dit essentiële-informatiedocument wordt beschreven, gaat ervan uit dat u uw beleggingen in de Portefeuille voor ten minste de aanbevolen periode van bezit aanhoudt, zoals hieronder uiteengezet onder de titel ?Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen'. Zie hieronder het deel ?Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?' voor meer informatie (inclusief beperkingen en/of boetes) over de mogelijkheid om uw belegging in het Fonds te verzilveren.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.