Procédure de souscription aux fonds

Par fonds, nous entendons "organisme de placement collectif". L'organisme de placement collectif est un terme général pour différentes catégories d'institutions, comme le fonds commun de placement (FCP), la société d'investissement à capital variable (sicav) et la société d'investissement immobilière à capital fixe (sicaf).

Pour la plupart des fonds, on calcule quotidiennement (à la clôture de la Bourse) la "Valeur Nette d'Inventaire" (VNI). Cette VNI est publiée le lendemain sur notre site transactionnel. Les opérations d'achat ou de vente ne se font jamais à cette VNI. La VNI à laquelle vous achetez ou vendez, dépend du gestionnaire du fonds.

Enregistrement et réception des demandes de souscription/ de rachat.

Toute demande de souscription/rachat d’actions / de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel et via notre application mobile, pour autant que le fonds fasse partie de notre sélection de fonds commercialisés.

Chaque jour ouvrable ces demandes sont au fur et à mesure de leur réception transmises par Keytrade Bank à son correspondant qui les regroupe et envoie pour exécution en tenant compte du cut-off de chaque fonds.

Une demande de souscription/rachat d’actions / de parts du fonds que vous avez introduit suffisamment avant le cut-off du fonds sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1), du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.

Les demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.

Attention : Malgré le fait que votre ordre est exécuté à la bonne date d'exécution et au prix correct, votre ordre peut rester encore quelques jours "en attente". Ceci est dû au fait que le marché des fonds d'investissement ne fonctionne pas en temps réel et que Keytrade Bank doit donc aussi attendre la confirmation d'exécution définitive des gestionnaires de fonds. Ceci peut prendre quelques jours.

Remarque Si vous souhaitez utiliser le revenu d'une vente, vous devrez tenir compte de la date valeur du montant disponible.

Date valeur par marché :

(*) La date valeur est déterminée par l'émetteur.