Blackrock Global Funds Global Equity Income Fund A2 Hedged1
17,36 EUR
VNI 29/04/2025
0,06 EUR (0,35%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 31/03/2025
Microsoft Corp | 4,93% |
ASTRAZENECA PLC | 3,45% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 3,30% |
Coca-Cola | 3,27% |
TEXAS INSTRUMENT INC | 2,92% |
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,73% |
RELX PLC | 2,70% |
UnitedHealth Group Inc | 2,66% |
Broadcom Inc | 2,65% |
APPLE INC | 2,62% |
Factsheet
Isin | LU0625451603 |
Nom | Blackrock Global Funds Global Equity Income Fund A2 Hedged |
Total des actifs | 3000 millions USD |
Type de fonds | Equity fund |
Frais courants | 2,41% |
Commission de distribution | 0,6% montant de la position |
Gestionnaire | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Gestionnaire depuis | 17/06/2011 |
Forme juridique et nationalité | compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois |
Service financier | J.P. Morgan Chase Bank |
Fréquence de cotation | quotidienne |
Horizon d'investissement | Indéterminée |
Catégorie de placement | Actions (région) : Mondial |
Passeport européen | Oui |
Devise de cotation | EUR |
Publication NV | www.beama.be |
Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
Précompte mobilier | pas applicable |
Taxe sur la plus-value | pas applicable * |
Frais d’entrée | 0 EUR |
Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
Objectifs Le Fonds vise à générer un niveau de revenu sur votre investissement supérieur à la moyenne, ainsi qu'à maintenir une croissance du capital à long terme, de manière cohérente avec les principes d'investissement centré sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds investit à l'échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif en titres de participation (par ex. des actions) de sociétés domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, dans des marchés développés. Le total de l'actif du Fonds sera investi conformément à sa Politique ESG, comme indiqué dans le prospectus. Pour plus de détails concernant les caractéristiques ESG, veuillez consulter le prospectus et le site Internet de BlackRock à l'adresse https:// www.blackrock.com/baselinescreens. Le gestionnaire financier par délégation (GFD) peut utiliser des instruments financiers dérivés (IFD) (c'est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) à des fins d'investissement afin d'atteindre l'objectif d'investissement du Fonds, et/ ou de réduire le risque au sein du portefeuille du Fonds, réduire les coûts d'investissement et générer des revenus supplémentaires. Le Fonds peut, via les IFD, générer différents niveaux d'effet de levier (c'est-à-dire lorsque le Fonds acquiert une exposition au marché supérieure à la valeur de ses actifs). Le Fonds distribue un revenu brut. Le Fonds est activement géré et le GFD a le pouvoir discrétionnaire de sélectionner les investissement du Fonds. Ce faisant, lors de la construction du portefeuille du Fonds, le GFD se réfèrera au MSCI All Country World Index (l'« Indice »), ainsi qu'à des fins de gestion des risques pour s'assurer que le risque actif (c'est-à-dire le degré d'écart par rapport à l'indice) pris par le Fonds reste approprié compte tenu de l'objectif et de la politique d'investissement du Fonds. Le GFD n'est pas lié par les composantes ou la pondération de l'Indice lors de la sélection des investissements. Le GFD peut également utiliser son pouvoir discrétionnaire pour investir dans des titres non inclus dans l'Indice afin de profiter d'opportunités d'investissement spécifiques. Toutefois, les exigences de qualité de crédit de l'objectif et de la politique d'investissement peuvent avoir pour effet de limiter la mesure dans laquelle les positions du portefeuille s'écarteront de l'Indice. Les investisseurs doivent utiliser l'Indice pour comparer la performance du Fonds. Le prix des titres de participation varie quotidiennement et peut être influencé par des facteurs influençant la performance des sociétés individuelles émettrices des titres, ainsi que lors de fluctuations quotidiennes du marché boursier et de mouvements économiques et politiques plus larges qui, à leur tour, peuvent avoir une incidence sur la valeur de l'investissement. Le rendement de votre investissement dans le Fonds est directement lié à la valeur des actifs sous-jacents du Fonds, déduction faite des coûts (voir « Que va me coûter cet investissement ? » ci-dessous). La relation entre le rendement, ses facteurs d'influence et la période de détention de votre investissement sont détaillés dans la rubrique cidessous (voir « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? »). Le dépositaire du Fonds est The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Luxembourg. Pour de plus amples informations sur le Fonds, veuillez consulter le dernier rapport annuel et les rapports semestriels de BlackRock Global Funds. Ces documents sont disponibles gratuitement en anglais et dans certaines autres langues. Vous les trouverez, ainsi que d'autres informations (pratiques), notamment le prix des parts, sur le site Internet de BlackRock à l'adresse : www.blackrock.com, ou en appelant l'équipe internationale de Services aux Investisseurs au +44 (0) 20 7743 3300. Vos actions ne seront pas des actions de distribution (c'est-à-dire que les dividendes seront inclus dans leur valeur). La devise de référence du Fonds est le dollar américain. Les actions de cette catégorie sont achetées et vendues en euro. Cette différence de devise peut avoir une incidence sur la performance de vos actions. Vos actions seront « couvertes » afin de réduire l'impact des fluctuations du taux de change entre leur devise de libellé et la devise de référence du Compartiment. Des IFD (notamment des contrats de change à terme) seront utilisés à des fins de couverture du risque de change. La stratégie de couverture peut ne pas éliminer totalement le risque de change, qui est ainsi susceptible d'affecter la performance de vos actions. Vous pouvez acheter et vendre vos actions chaque jour. L'investissement initial minimal pour cette catégorie d'actions est de 5 000 USD ou sa contre-valeur en devise.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.