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Factsheet

Indicateur de risque synthétique ²

Politique de placement

L'objectif du Produit est de surperformer les marchés d'actions paneuropéens sur la période d'investissement préconisée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé avec dividendes réinvestis, est fourni à des fins de comparaison a posteriori. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). Pour atteindre son objectif d'investissement, la stratégie d'investissement du Produit repose sur une gestion discrétionnaire active visant à investir dans des actions paneuropéennes de type « croissance » de haute qualité. La sélection des titres s'opère en fonction de leur valeur intrinsèque (une analyse approfondie des fondamentaux est menée en interne) et non pas de la composition de l'indice de référence. Les investissements peuvent de ce fait être concentrés sur un nombre limité de titres ; le portefeuille doit néanmoins être constitué d'au moins 20 actions. Dans ce contexte, le Compartiment met en oeuvre une gestion active basée sur la conviction et l'approche ISR. Le processus d'investissement et la sélection de titres qui en résulte tiennent compte d'une notation interne tant sur la responsabilité des entreprises que sur la durabilité des entreprises sur la base d'une analyse extra-financière au travers d'un outil (« Above & Beyond Analysis » ou ABA) développé en interne par la Société de gestion. Ce modèle est centré sur quatre piliers tes que détaillés ci-dessous (i) responsabilité d'entreprise, (ii) transition durable, (iii) controverses et (iv) dialogue et engagement avec les émetteurs. La société de gestion utilise une approche propriétaire d'analyse ESG avec la méthode « best in universe ». Le Produit peut présenter un biais sectoriel. Il existe un risque que les modèles utilisés pour prendre ces décisions d'investissement ne soient pas en mesure de remplir les tâches pour lesquelles ils ont été conçus. Cette analyse extra-financière porte sur au moins 90 % de l'actif du Produit et entraîne l'exclusion d'au moins 20 % des plus mauvais émetteurs d'actions de son univers d'investissement. Le Produit bénéficie du Label SRI français. Des informations supplémentaires relatives à la stratégie ISR sont disponibles dans le prospectus du Produit. Le Produit peut à tout moment investir dans : - Actions d'émetteurs ayant leur siège social dans l'UE ou instruments financiers dérivés connexes (tels que CFD ou DPS) : de 60 % à 100 % de ses actifs nets. - Actions en dehors de l'UE : de 0 % à 40 % de ses actifs nets ; - Titres à revenu fixe d'entreprises ou d'Etat libellés en euros : de 0 % à 25 % de ses actifs nets. Au moins 50 % de l'actif du Produit seront investis en actions d'émetteurs incluses dans l'indice STOXX EUROPE 600 Net Return. L'investissement dans des actions de petite et moyenne capitalisations (inférieure à 3 milliards EUR) ne peut excéder 50 % de l'actif net du Produit. Le Produit peut être exposé aux marchés émergents à hauteur de 5 % de ses actifs nets. L'exposition au risque de change peut atteindre 100 % des actifs nets du Produit. Les titres à revenu fixe d'entreprises ou d'État seront principalement sélectionnés dans la catégorie « Investment grade ». La proportion d'émissions spéculatives ne peut représenter plus de 10 % des actifs nets du Produit. L'investissement dans des parts et/ou actions d'OPCVM et/ou d'autres OPC est limité à 10 % des actifs nets du Produit. Le Produit peut utiliser des produits dérivés négociés en bourse ou de gré à gré (autres que CFD et DPS) dans la limite de 40 % de ses actifs nets, y compris, mais sans s'y limiter, des contrats à terme et des options non complexes négociés sur des marchés réglementés, dans le but de couvrir ou d'accroître le risque lié aux actions sans rechercher de surexposition. Le Produit peut également intervenir sur les marchés des changes pour couvrir les investissements réalisés en dehors de la zone euro. Le Produit utilise l'indice de référence pour le calcul de la commission de performance et à des fins de comparaison de la performance. L'indice de référence est également utilisé dans la construction du portefeuille dans la mesure où 50% au moins des actifs du Produit sont investis dans des actions d'émetteurs appartenant à l'indice de référence. Le Produit est géré activement. Cela signifie que la Société de gestion prend ses décisions d'investissement dans le but de réaliser l'objectif d'investissement du Produit. Le Produit peut prendre des positions dont les pondérations divergent de l'indice de référence ; il investira moins de 50 % de ses actifs dans des titres qui ne font pas partie de l'indice de référence. La stratégie d'investissement limitera la mesure dans laquelle les titres du portefeuille peuvent diverger de l'indice de référence. Cet écart pourra être limité. Il s'agit d'une action de capitalisation.

La politique de placement du fond est extraite du KIID